2025年11月28日，太和集團(tuán)財務(wù)金融中心在太和大廈26樓會議室組織召開了“2025年度太和集團(tuán)財務(wù)研討會”。會議聚焦風(fēng)險應(yīng)對、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、內(nèi)控機(jī)制創(chuàng)新及財務(wù)制度宣貫等重點(diǎn)議題展開深度交流與研討，旨在進(jìn)一步提升集團(tuán)整體財務(wù)管理效能與業(yè)財融合的運(yùn)營水平。

會議由總會計(jì)師付麗主持。集團(tuán)財務(wù)金融中心總監(jiān)張素琴、總會計(jì)師付麗、總審計(jì)師馬輝娟出席會議并作專題講話。集團(tuán)財務(wù)金融中心各部門、各企業(yè)財務(wù)經(jīng)理、主管及會計(jì)人員現(xiàn)場參會，四會玉博城財務(wù)人員通過視頻連線同步參與。

上半場：制度筑基 規(guī)范領(lǐng)航

研討會以“理論筑基、實(shí)踐分享、專業(yè)賦能”為主線，節(jié)奏緊湊、內(nèi)容務(wù)實(shí)。會議上半場，總會計(jì)師付麗首先對《河北太和集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度》進(jìn)行了權(quán)威解讀。她從制度的修訂背景、核心條款、執(zhí)行要點(diǎn)三個維度展開，結(jié)合各企業(yè)在審批流程、單據(jù)規(guī)范中遇到的實(shí)際案例，明確了標(biāo)準(zhǔn)操作路徑與風(fēng)險邊界，為全體財務(wù)人員提供了清晰、統(tǒng)一的工作標(biāo)尺。

下半場：案例分享，思維碰撞

下半場議程轉(zhuǎn)入經(jīng)驗(yàn)分享與集中研討環(huán)節(jié)，集團(tuán)及各企業(yè)財務(wù)代表按預(yù)定順序，圍繞“風(fēng)險應(yīng)對實(shí)戰(zhàn)”、“業(yè)務(wù)流程優(yōu)化”及“內(nèi)控創(chuàng)新實(shí)踐”等核心議題進(jìn)行了案例匯報。分享過程中，參會人員結(jié)合本單位實(shí)際情況積極提問并深入交流，在交流中凝聚共識，在思辨中啟發(fā)新思路。現(xiàn)場研討氛圍熱烈濃厚，充分實(shí)現(xiàn)了經(jīng)驗(yàn)共享、思路互鑒的目標(biāo)。

收官環(huán)節(jié)：戰(zhàn)略指引 未來可期

會議中，總審計(jì)師馬輝娟明確提出了四項(xiàng)重點(diǎn)工作安排：

1、AI賦能新時代，將AI技術(shù)有效融入日常工作：財務(wù)、審計(jì)人員不僅要精通專業(yè)，更要積極擁抱并熟練應(yīng)用AI工具；只有將AI技術(shù)有效融入日常工作，才能高效處理海量數(shù)據(jù)，敏銳識別異常波動，精準(zhǔn)定位潛在風(fēng)險，有效提升工作質(zhì)效。

2、流程優(yōu)化賦能運(yùn)營增效：核心業(yè)務(wù)流程是承載并固化最佳實(shí)踐的重要載體；通過將成功的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、管理規(guī)則及關(guān)鍵內(nèi)控風(fēng)險點(diǎn)等融入標(biāo)準(zhǔn)化流程，能夠有效提升運(yùn)營效率，降低管理成本；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)對流程進(jìn)行分析與優(yōu)化，著力消除冗余、整合不增值環(huán)節(jié)、減少內(nèi)部損耗，推動運(yùn)營提質(zhì)增效。

3、強(qiáng)化對各類風(fēng)險隱患的研判與前瞻分析：常態(tài)化開展風(fēng)險排查工作，力求對隱患早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警；切實(shí)摸清風(fēng)險底數(shù)，做好后續(xù)防控措施；持續(xù)增強(qiáng)全員風(fēng)險防范意識和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，筑牢風(fēng)險防控的堅(jiān)固防線，提升風(fēng)險治理的實(shí)際效能。

4、推行系統(tǒng)化的問題清單機(jī)制：問題清單不僅是一套高效的管理工具，更能在新老員工交接過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用，確保關(guān)鍵信息和解決思路得以有效傳遞；聚焦短板與不足的“問題清單”，詳細(xì)記錄每個問題的解決步驟、采取的具體措施以及沉淀下來的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

總會計(jì)師付麗在總結(jié)發(fā)言中，系統(tǒng)提出了三方面工作要求：

1、在風(fēng)險防控方面，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建全流程管控閉環(huán)。面對日益加強(qiáng)的合規(guī)監(jiān)管要求，關(guān)鍵在于下好“日常功夫”，建立“事前預(yù)警、事中應(yīng)對、事后復(fù)盤”的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)制。同時，要強(qiáng)化稅收新政的“學(xué)習(xí)-適配-轉(zhuǎn)化”，將政策紅利切實(shí)轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤，并計(jì)劃整合會議案例與外部經(jīng)驗(yàn)，形成標(biāo)準(zhǔn)流程手冊，變被動應(yīng)對為主動管理。

2、在內(nèi)控升級方面，主張以精細(xì)化管理驅(qū)動創(chuàng)新。內(nèi)控是保障業(yè)務(wù)健康運(yùn)行的“護(hù)欄”，應(yīng)通過信息化賦能風(fēng)控提效，利用數(shù)據(jù)建模預(yù)警風(fēng)險；通過科學(xué)化預(yù)算優(yōu)化資源配置，確保“好鋼用在刀刃上”；并推動財務(wù)工作向業(yè)務(wù)前端延伸，在項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽訂等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)提前介入，構(gòu)建更具韌性的風(fēng)險防控體系。

3、在隊(duì)伍建設(shè)方面，著眼于以高素質(zhì)人才支撐高質(zhì)量發(fā)展。財務(wù)人員持續(xù)提升專業(yè)“硬本領(lǐng)”，跟蹤政策變化，鼓勵考取專業(yè)資格，并通過輪崗成為復(fù)合型人才；還要培育戰(zhàn)略“大局觀”，跳出報表看全局，聚焦價值創(chuàng)造；最后必須堅(jiān)守職業(yè)道德“基準(zhǔn)線”，恪守誠信原則，確保每一份報告都真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，筑牢集團(tuán)發(fā)展的“生命線”。

張總對本次研討會進(jìn)行了梳理和點(diǎn)評，并對下一步的重要工作進(jìn)行了部署。對于2026年的預(yù)算編制和2025年的經(jīng)營分析匯報提出了要求，并著重強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前形勢下企業(yè)運(yùn)營中風(fēng)險所在，以《堅(jiān)韌平實(shí)·思危求變》為主題，做了大會總結(jié)發(fā)言。

張總從集團(tuán)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化，發(fā)展形勢預(yù)判，出現(xiàn)問題分析、解決問題落地情況、依據(jù)抓手和條例、法務(wù)法規(guī)的運(yùn)用等方面與與會人員進(jìn)行了溝通和追問，并鼓勵大家一定堅(jiān)持堅(jiān)韌平實(shí)，居安思危的精神，持續(xù)奮斗、創(chuàng)造價值。張總指出：目前形勢復(fù)雜嚴(yán)峻企業(yè)收入有明顯降低的趨勢，有的企業(yè)也面臨資金短缺的暫時困難，在此形勢下，我們要學(xué)會韜光養(yǎng)晦，居安思危，韌性生長。

一、嚴(yán)格落實(shí)規(guī)章、制度，保障財務(wù)管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)及順暢。系統(tǒng)修訂和修正了三項(xiàng)大的制度：《集團(tuán)財務(wù)管理制度》《房地產(chǎn)開發(fā)成本核算辦法》和《預(yù)算管理制度》，財務(wù)管理是企業(yè)穩(wěn)健前行的“生命線”，而規(guī)章制度則是這條生命線得以有序延伸的“導(dǎo)航儀”，用規(guī)范的力量守護(hù)公平、用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒桃?guī)避風(fēng)險，最終讓每一分資金都用在實(shí)處，讓每一步流程都走得順暢——這既是對企業(yè)負(fù)責(zé)，也是對每一位從業(yè)者的職業(yè)成長負(fù)責(zé)。

而制度的生命力在于執(zhí)行，而執(zhí)行的溫度藏在細(xì)節(jié)里。我們深知，財務(wù)工作牽動著企業(yè)運(yùn)營的每一個環(huán)節(jié)，我們的嚴(yán)謹(jǐn)不是僵化，順暢不是放任。在財務(wù)工作中，“嚴(yán)格”與“順暢”從來不是對立面——正是因?yàn)橛辛饲逦囊?guī)章邊界，明確了各崗位的權(quán)責(zé)分工，才避免了推諉扯皮、流程卡頓的內(nèi)耗；我們堅(jiān)持閉環(huán)管理，既不突破制度紅線，也不忽視實(shí)際困難；我們依然以“嚴(yán)”的標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)規(guī)章，以“暖”的態(tài)度優(yōu)化服務(wù)，讓規(guī)范成為習(xí)慣，讓嚴(yán)謹(jǐn)保障順暢，用有溫度、有力度的財務(wù)管理，為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

二、堅(jiān)持長期主義，相信困難是暫時的，企業(yè)是發(fā)展的，只有在逆境中發(fā)展的企業(yè)才更加健康，牢固，世間萬物皆有周期。我們要對客觀規(guī)律深刻洞察與精準(zhǔn)把握，相信時間的力量，循序漸進(jìn)、穩(wěn)扎穩(wěn)打，思變、思遠(yuǎn)。要有居安思危的意識，推陳出新，積極思變。思變，不僅是一種外在的行動，更是一種內(nèi)在的心態(tài)。它要求我們保持開放的心態(tài)，勇于接受現(xiàn)實(shí)的思想，只有革故鼎新，才能持續(xù)發(fā)展。“持續(xù)奮斗、創(chuàng)造價值”是我們共同的責(zé)任與義務(wù)，思危，思遠(yuǎn)、思變是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石。居安思危，穩(wěn)健前行；志存高遠(yuǎn)，胸懷大局，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新。這樣我們在站在未來30年的山口依然是“卻顧所來徑，蒼蒼橫翠微”！

三、持續(xù)學(xué)習(xí)，既要保持堅(jiān)韌平實(shí)的底色，又要持有洞察新知的能力。在解決難題、面對挑戰(zhàn)的過程中，提升自己的視野和胸懷，堅(jiān)韌平實(shí)，不浮躁、不急切、愿意一步一步走向成功，在變革時代，洞察新知惟一確定的就是不確定性，我們只有不斷地學(xué)習(xí)、發(fā)現(xiàn)、認(rèn)知提升，深挖自己安身立命的藏身洞，既要保持要堅(jiān)韌平實(shí)的底色，又要持有洞察新知的能力。為自己筑起安身立命的屏障；更要保持進(jìn)化的姿態(tài)，不讓自己 “過期”。能力只有跟著時代走、跟著企業(yè)發(fā)展走，我們才能不掉隊(duì)！真正實(shí)現(xiàn) “進(jìn)可攻、退可守”。

四、堅(jiān)守安全底線，砸實(shí)防御機(jī)制，為企業(yè)穩(wěn)健前行護(hù)航。風(fēng)險永不眠，一個時期有一個時期的特點(diǎn)，一個時期有一個時期的關(guān)鍵要素，再堅(jiān)固的系統(tǒng)，也總有脆弱的環(huán)節(jié)存在。怎么應(yīng)對這些風(fēng)險，尤其對資金安全、風(fēng)險識別，機(jī)制漏洞，要建立和砸實(shí)財務(wù)系統(tǒng)的防風(fēng)險機(jī)制。

第一個機(jī)制是，檢查清單機(jī)制。把出現(xiàn)的問題，解決的方案列成清單，集團(tuán)審計(jì)、核算部不定期下企業(yè)追蹤整改情況，杜絕已出的方案拖延、僥幸，不落實(shí)到位。

第二個機(jī)制是，精確溝通原則。財務(wù)負(fù)責(zé)人確保自己發(fā)出的每一個信息，都被企業(yè)負(fù)責(zé)人及各部門準(zhǔn)確接收和理解，不扯皮、推諉，貽誤時機(jī)。

第三個機(jī)制是，安全文化建設(shè)。建立一個“重視風(fēng)險”的工作氛圍。既然風(fēng)險無法避免，我們?nèi)绾闻c錯誤共處？錯誤由人產(chǎn)生，也由人修復(fù)。安全永遠(yuǎn)是企業(yè)的主旋律，每一個財務(wù)人在做好消防明白人同時，也要做好財務(wù)、資金、制度安全，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理規(guī)定，加強(qiáng)風(fēng)險防范意識，謹(jǐn)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙，確保公司財產(chǎn)安全。

最后，張總強(qiáng)調(diào)，對于當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境大家要有思想準(zhǔn)備，積極推動資金回籠，從戰(zhàn)略上重新調(diào)整資金流量，需要更穩(wěn)健、更注重風(fēng)險，并提升我們綜合防御能力。張總鼓勵大家：經(jīng)濟(jì)困難時韜光養(yǎng)晦，企業(yè)穩(wěn)定時居安思危，行業(yè)衰退時變革轉(zhuǎn)新，堅(jiān)持韌性、蓬勃生長。

本次研討會內(nèi)容務(wù)實(shí)、交流充分，不僅梳理了當(dāng)前財務(wù)工作的重點(diǎn)與難點(diǎn)，為集團(tuán)財務(wù)條線人員提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)分享與政策學(xué)習(xí)平臺，更凝聚了發(fā)展共識、明確了工作方向。與會人員紛紛表示，將以此次會議為契機(jī)，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險意識、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，助力集團(tuán)在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動能！